ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297 | 714 |
| 減価償却費 | 4,369 | 4,615 |
| 減損損失 | － | 0 |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | 492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -259 |
| 支払利息 | 326 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -78 |
| 雇用調整助成金 | -190 | -63 |
| 補助金収入 | -24 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,460 | 165 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | 625 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,041 | -2,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 565 | -253 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 382 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,043 | 371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,990 | 2,654 |
| 小計 | 11,917 | 5,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 260 |
| 利息の支払額 | -344 | -298 |
| 補助金の受取額 | 205 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -1,279 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,669 | 5,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,869 | -848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -85 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | － |
| その他の支出 | -224 | -99 |
| その他の収入 | 29 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -104 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,184 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,511 | -6,671 |
| 配当金の支払額 | -311 | -168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -442 | -390 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,188 | -5,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 611 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | 1,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,449 | 29,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
