ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714 | 757 |
| 減価償却費 | 4,615 | 4,652 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 492 | 513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -286 |
| 支払利息 | 282 | 448 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -453 |
| 雇用調整助成金 | -63 | － |
| 補助金収入 | -26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | 936 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | -91 | 47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | -766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -253 | 899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -624 | -2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | -701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,654 | 2,281 |
| 小計 | 5,917 | 6,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 287 |
| 利息の支払額 | -298 | -427 |
| 補助金の受取額 | 79 | － |
| 法人税等の支払額 | -836 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,122 | 5,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -3,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -57 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,382 |
| その他の支出 | -99 | -73 |
| その他の収入 | 218 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -3,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,671 | -5,884 |
| 配当金の支払額 | -168 | -434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -390 | -335 |
| その他 | -3 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | -4,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,910 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,984 | -651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,287 | 21,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
