キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 226 | 3,875 |
| 減価償却費 | 5,339 | 5,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -313 |
| 支払利息 | 64 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 1,622 | -274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,232 | 120 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | -274 | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -1,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -321 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -381 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,414 | -4,732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,176 | 1,179 |
| 小計 | 6,678 | 4,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 313 |
| 利息の支払額 | -60 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -2,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,765 | 2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,924 | -10,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | － |
| その他の支出 | -126 | -134 |
| その他の収入 | 18 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,759 | -10,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,957 | 3,376 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,170 |
| 長期借入れによる収入 | 13,436 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,014 | -4,500 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -1,740 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -429 | － |
| 配当金の支払額 | -470 | -950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -621 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,778 | 2,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,940 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,842 | -5,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,344 | 19,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
