ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,254 | 226 |
| 減価償却費 | 5,091 | 5,339 |
| 減損損失 | 4 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -239 |
| 支払利息 | 50 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 967 | 1,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756 | -2,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,723 | 1,414 |
| その他 | 800 | 182 |
| 小計 | 10,768 | 6,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 239 |
| 利息の支払額 | -52 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -2,824 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,030 | 5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,854 | -9,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -42 |
| その他 | 118 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,036 | -9,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,957 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612 | -5,014 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -259 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -1,740 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -429 |
| 配当金の支払額 | -990 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -647 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | 9,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -2,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290 | 2,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,882 | 24,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
