ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,376 | 3,254 |
| 減価償却費 | 3,773 | 5,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -139 |
| 支払利息 | 60 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 967 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -42 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | -756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -824 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,602 | 1,723 |
| その他 | 711 | 805 |
| 小計 | 6,810 | 10,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 139 |
| 利息の支払額 | -61 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,829 | -2,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,080 | 8,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,487 | -5,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -8 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -365 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21 |
| その他 | -108 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,635 | -6,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023 | -612 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -23 |
| 株式の発行による収入 | 5,429 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,515 | － |
| 配当金の支払額 | -221 | -990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -606 | -647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,969 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | -290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,670 | 17,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
