ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,831 | 4,376 |
| 減価償却額 | 3,050 | 3,773 |
| 賞与引当金の増減額 | 215 | 169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -25 |
| 受取利息及び配当金 | -120 | -161 |
| 支払利息 | 72 | 60 |
| 為替差損益 | 33 | 39 |
| 固定資産廃棄損 | 56 | 1 |
| 売上債権の増減額 | -2,645 | 303 |
| たな卸資産の増減額 | 293 | -824 |
| 仕入債務の増減額 | 1,812 | -1,602 |
| その他 | 516 | 698 |
| 小計 | 6,096 | 6,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 161 |
| 利息の支払額 | -73 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -2,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,287 | 4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,008 | -9,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -69 |
| その他 | 273 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,922 | -9,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -1,023 |
| リース債務の返済による支出 | -1,151 | -82 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,429 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,515 |
| 配当金の支払額 | -201 | -221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -415 | -606 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 358 | 958 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | 5,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,294 | 276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,898 | 19,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
