ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,130 | 2,831 |
| 減価償却費 | 2,379 | 3,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -120 |
| 支払利息 | 80 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,918 | -2,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,731 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | 1,812 |
| その他 | 874 | 509 |
| 小計 | 3,721 | 6,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 118 |
| 利息の支払額 | -71 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,051 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | 4,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,483 | -9,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -228 |
| その他 | -173 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,834 | -8,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,590 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -1,019 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -1,151 |
| 配当金の支払額 | -201 | -201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -670 | -415 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 163 | 358 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,471 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | -6,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,864 | 14,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,307 | 18,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
