ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,163 | 3,130 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -118 |
| 支払利息 | 75 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,646 | -3,918 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -284 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -923 | 1,731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108 | 273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -322 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,445 | -677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 169 | 646 |
| 小計 | 5,353 | 3,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 118 |
| 利息の支払額 | -72 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,830 | -2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,559 | 1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,679 | -6,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他の支出 | -61 | -179 |
| その他の収入 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -6,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -280 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -129 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -157 | -201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -481 | -670 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36 | 163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,556 | 4,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,838 | -557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,913 | 18,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,075 | 14,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
