ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,429 | 4,163 |
| 減価償却費 | 3,001 | 2,169 |
| 減損損失 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -108 |
| 支払利息 | 106 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,975 | -1,646 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -165 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 962 | -923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 325 | -108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078 | 2,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 875 | 138 |
| 小計 | 9,743 | 5,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 108 |
| 利息の支払額 | -109 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,312 | -1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,383 | 3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -4,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 9 |
| その他の支出 | -1 | -61 |
| その他の収入 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -4,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370 | -1,740 |
| 社債の償還による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -153 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -632 | -481 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 696 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他の支出 | － | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,459 | -2,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,111 | -3,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,671 | 17,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,783 | 18,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
