ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,875 | 2,807 |
| 減価償却費 | 5,658 | 5,913 |
| 減損損失 | 8 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -276 |
| 支払利息 | 142 | 357 |
| 為替差損益（△は益） | -274 | -274 |
| 受取和解金 | － | -210 |
| 固定資産廃棄損 | 14 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 | 2,506 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | 104 | -93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 156 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,732 | -2,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,179 | -569 |
| 小計 | 4,940 | 8,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 276 |
| 利息の支払額 | -132 | -292 |
| 和解金の受取額 | － | 210 |
| 法人税等の支払額 | -2,124 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996 | 8,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,281 | -7,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -43 |
| その他の支出 | -134 | -150 |
| その他の収入 | 33 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,425 | -7,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,376 | 2,406 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,170 | -3,238 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | -295 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -22 |
| 配当金の支払額 | -950 | -808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -841 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,077 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,563 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,634 | 19,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
