ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,379 | 2,887 |
| 減価償却費 | 8,903 | 9,880 |
| 減損損失 | 23 | 42 |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -518 |
| 支払利息 | 630 | 660 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | -469 |
| 雇用調整助成金 | -445 | -72 |
| 補助金収入 | -36 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443 | -3,987 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 519 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,696 | -3,834 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 346 | 125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,058 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | -274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,744 | 363 |
| 小計 | 16,502 | 4,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 517 |
| 利息の支払額 | -649 | -666 |
| 補助金の受取額 | 495 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -1,810 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,914 | 2,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -5,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -84 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | -1,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,875 |
| その他の支出 | -402 | -161 |
| その他の収入 | 287 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,536 | -5,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,105 |
| 短期借入金の返済による支出 | -105 | -723 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,013 | -15,461 |
| 配当金の支払額 | -455 | -337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -442 | -390 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,816 | -4,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,324 | 2,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,113 | -4,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,146 | 22,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
