ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,887 | -7,343 |
| 減価償却費 | 9,880 | 9,813 |
| 減損損失 | 42 | 11,800 |
| その他の特別損益（△は益） | -34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -572 |
| 支払利息 | 660 | 936 |
| 為替差損益（△は益） | -469 | -249 |
| 雇用調整助成金 | -72 | － |
| 補助金収入 | -21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,987 | -2,870 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,834 | 2,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125 | -117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -340 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274 | 207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 363 | -226 |
| 小計 | 4,389 | 13,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 574 |
| 利息の支払額 | -666 | -931 |
| 補助金の受取額 | 94 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,924 | 12,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,967 | -13,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -79 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,312 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,875 | 1,414 |
| その他の支出 | -161 | -257 |
| その他の収入 | 486 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | -11,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,381 | 7,287 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,461 | -9,910 |
| 配当金の支払額 | -337 | -749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -390 | -335 |
| その他 | -11 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,819 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,200 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,858 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,287 | 22,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
