ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,343 | -11,343 |
| 減価償却費 | 9,813 | 7,653 |
| 減損損失 | 11,800 | 9,145 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -610 |
| 支払利息 | 936 | 927 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,870 | 1,885 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | 2 | -240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,605 | -345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -117 | 512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | -1,243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -226 | 725 |
| 小計 | 13,911 | 7,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 608 |
| 利息の支払額 | -931 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -2,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,531 | 4,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,367 | -9,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -57 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414 | － |
| その他の支出 | -257 | -301 |
| その他の収入 | 438 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,851 | -11,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,287 | -1,921 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 12,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,910 | -7,140 |
| 配当金の支払額 | -749 | -778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -335 | -32 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,010 |
| その他 | -33 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | 6,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | 3,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 3,002 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,287 | 25,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
