ヨロズ（7294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,343 | 3,619 |
| 減価償却費 | 7,653 | 6,108 |
| 減損損失 | 9,145 | 105 |
| その他の特別損益（△は益） | 337 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -499 |
| 支払利息 | 927 | 972 |
| 為替差損益（△は益） | 572 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,885 | 121 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加） | -240 | 132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345 | 1,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 512 | 729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -273 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,243 | -2,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 725 | -1,405 |
| 小計 | 7,354 | 9,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 505 |
| 利息の支払額 | -909 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -2,310 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742 | 8,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,072 | -5,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -112 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,505 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,602 |
| その他の支出 | -301 | -172 |
| その他の収入 | 93 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,814 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,921 | -898 |
| 長期借入れによる収入 | 12,758 | 12,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -10,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -3,828 |
| 配当金の支払額 | -778 | -753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -43 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,010 | 467 |
| その他 | 4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,758 | -3,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,315 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,002 | 4,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,289 | 29,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
