有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,183 | 8,183 |
| 減価償却費 | 7,963 | 8,045 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -604 |
| 支払利息 | 100 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -97 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 20 | -85 |
| 有形固定資産売却益 | -27 | － |
| 有形固定資産除却損 | 113 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837 | 3,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440 | -1,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -581 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | -1,521 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 122 | -1,748 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -250 | 490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156 | -156 |
| 小計 | 21,467 | 14,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 416 |
| 利息の支払額 | -100 | -126 |
| その他 | 2 | 214 |
| 法人税等の支払額 | -6,153 | -4,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,238 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,192 | -1,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,450 | 1,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,312 | -9,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -42 |
| その他の投資の取得による支出 | -115 | -48 |
| その他の投資の売却による収入 | 12 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -4,350 | -311 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,028 | 168 |
| その他 | 6 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,445 | -8,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 578 | -524 |
| 長期借入れによる収入 | 699 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,115 |
| 配当金の支払額 | -1,365 | -1,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,223 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -4,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034 | -5,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,961 | 19,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,927 | 14,654 |
