エフ・シー・シー（7296）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,891 | 10,073 |
| 減価償却費 | 5,608 | 5,050 |
| のれん償却額 | 54 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -531 | -482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -454 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 245 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -194 |
| 支払利息 | 41 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -94 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 災害損失 | 97 | － |
| 補助金収入 | -40 | -40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,595 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,170 | -873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,032 | 779 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 7 | 309 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -758 | 603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 403 | 136 |
| 小計 | 6,799 | 14,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 472 |
| 利息の支払額 | -41 | -57 |
| 災害損失の支払額 | -59 | － |
| その他 | 54 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,225 | -3,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | 11,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,657 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,926 | 387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -3,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -24 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 726 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,043 |
| 貸付けによる支出 | -1,334 | -870 |
| 貸付金の回収による収入 | 329 | 859 |
| その他 | 40 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,538 | -4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | 598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,284 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,470 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,488 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,254 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,838 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,654 | 10,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,816 | 20,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
