営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6,024百万円となりました。主な増加の要因は、営業債権及びその他の債権の減少額5,022百万円、税引前四半期利益3,337百万円、減価償却費及び償却費3,164百万円によるものであります。主な減少の要因は、棚卸資産の増加額2,355百万円、営業債務及びその他の債務の減少額1,535百万円、法人所得税の支払額1,168百万円によるものであります。

2021/08/06 10:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△3,427		3,337
法人所得税の還付及び還付加算金の受取額		-		491
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,504		6,024
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 10:09