営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8,878百万円となりました。主な増加の要因は、減価償却費及び償却費6,329百万円、税引前四半期利益5,964百万円、営業債権及びその他の債権の減少額4,438百万円によるものであります。主な減少の要因は、棚卸資産の増加額4,073百万円、法人所得税の支払額2,672百万円によるものであります。

2021/11/12 10:59

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△248		5,964
法人所得税の還付及び還付加算金の受取額		9		495
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,655		8,878
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 10:59