営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11,244百万円となりました。主な増加の要因は、減価償却費及び償却費9,529百万円、税引前四半期利益8,817百万円、営業債権及びその他の債権の減少額3,026百万円によるものであります。主な減少の要因は、棚卸資産の増加額7,082百万円、法人所得税の支払額3,725百万円によるものであります。

2022/02/10 10:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,016		8,817
法人所得税の還付及び還付加算金の受取額		9		502
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,784		11,244
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 10:15