有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/24 9:23
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 12,104 | 8,118 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,307 | 11,908 | ||
| 減損損失 | 987 | 4,167 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △554 | △652 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 163 | 4 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 153 | 186 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,341 | 1,417 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,143 | △1,291 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △662 | 306 | ||
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 529 | 495 | ||
| その他 | △2,149 | 1,989 | ||
| 小計 | 17,394 | 26,651 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 615 | ||
| 利息の支払額 | △28 | △189 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,827 | △5,533 | ||
| 法人所得税の還付及び還付加算金の受取額 | - | 3,564 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,002 | 25,108 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,049 | △882 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,330 | 1,045 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,896 | △16,704 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 174 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,685 | △954 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 0 | 2 | ||
| 貸付けによる支出 | △1,546 | △147 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,812 | 184 | ||
| 投資の取得による支出 | △562 | △54 | ||
| その他 | △56 | △32 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,308 | △17,369 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,380 | 790 | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,733 | 1,874 | ||
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △9,367 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | 20 | △2,006 | △2,007 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △633 | △561 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,106 | 96 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,199 | 7,835 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 19,046 | 17,557 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,710 | △1,942 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 17,557 | 23,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
