有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 11,944 | 13,641 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,803 | 13,358 | ||
| 減損損失 | - | 315 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △1,571 | △1,645 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11 | 9 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 174 | 12 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,814 | △352 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 247 | △2,861 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 127 | △820 | ||
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 260 | 316 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,669 | 1,808 | ||
| その他 | △289 | 1,489 | ||
| 小計 | 18,563 | 25,270 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 923 | ||
| 利息の支払額 | △24 | △20 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,344 | △5,235 | ||
| 法人所得税の還付及び還付加算金の受取額 | 508 | 75 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,456 | 21,014 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,040 | △2,665 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,519 | 1,492 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,859 | △7,776 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 170 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,048 | △770 | ||
| 貸付けによる支出 | △78 | △74 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 102 | ||
| 投資の取得による支出 | △364 | △711 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 954 | 2 | ||
| その他 | △20 | △76 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,627 | △10,307 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,093 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △693 | △489 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | 22 | △2,285 | △2,585 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △129 | △157 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,202 | △3,232 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,625 | 7,474 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 39,607 | 44,627 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,393 | 1,637 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 44,627 | 53,738 |
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