長期借入れによる収入
連結
- 2018年3月31日
- 115億6500万
- 2018年6月30日 -99.2%
- 9200万
- 2018年9月30日 +999.99%
- 53億6500万
- 2018年12月31日 +40.41%
- 75億3300万
- 2019年3月31日 +65.3%
- 124億5200万
- 2019年6月30日 -90.52%
- 11億8100万
- 2019年9月30日 +363.42%
- 54億7300万
- 2019年12月31日 +4.17%
- 57億100万
- 2020年3月31日 +89.35%
- 107億9500万
- 2020年6月30日 -97.9%
- 2億2700万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 94億7600万
- 2020年12月31日 +24.06%
- 117億5600万
- 2021年3月31日 +43.38%
- 168億5600万
- 2021年9月30日 -69.85%
- 50億8200万
- 2021年12月31日 +119.21%
- 111億4000万
- 2022年3月31日 +101.03%
- 223億9500万
- 2022年6月30日 -98.34%
- 3億7200万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 46億1000万
- 2022年12月31日 +47.96%
- 68億2100万
- 2023年3月31日 +77.2%
- 120億8700万
- 2023年6月30日 -60.88%
- 47億2900万
- 2023年9月30日 +151.66%
- 119億100万
- 2023年12月31日 +9.79%
- 130億6600万
- 2024年3月31日 +14.97%
- 150億2200万
- 2024年6月30日 -83.2%
- 25億2400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/26 14:34
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出174億14百万円などがあった一方、長期借入れによる収入150億22百万円、短期借入金の増加51億12百万円などがありました。これらの結果、当連結会計年度は12億79百万円の稼得(前期は35億8百万円の支出)となりました。
当期のフリー・キャッシュ・フローは62億36百万円のプラスとなりました。これは、税引前損失の計上や有形固定資産の支出、営業債務の減少があった一方、減価償却費及び償却費、非金融資産の減損損失、営業債権及びその他の債権の減少、金融費用の計上などによるものであります。財務活動では借入金の増加により、12億79百万円を稼得しております。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/26 14:34
(単位:百万円) 短期借入金の純増減額(△は減少) 21 4,876 5,112 長期借入れによる収入 21 12,087 15,022 長期借入金の返済による支出 21 △18,395 △17,414