有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入れによる収入47億29百万円があった一方、短期借入金の減少11億22百万円、長期借入金の返済による支出38億39百万円などがありました。これらの結果、当第1四半期連結累計期間は7億11百万円の支出となり、前年同四半期に比べ支出が1億94百万円増加しました。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/08/10 14:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		3,671	△1,122
長期借入れによる収入		372	4,729
長期借入金の返済による支出		△3,906	△3,839

2023/08/10 14:21