営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少、仕入債務の増加、長期借入れによる収入等の資金の増加がありましたが、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出、短期借入金の減少等の資金の減少によって39億16百万円(前年同四半期比5億15百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、減価償却費の増加や、売上債権の減少等があったものの、たな卸資産の増加等により前年同四半期と比べ39億53百万円(38.7%)減少の62億62百万円となりました。

2014/08/08 10:59