エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748 | 478 |
| 減価償却額 | 2,849 | 3,733 |
| 賞与引当金の増減額 | -616 | -588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -69 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額 | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -866 |
| 受取利息及び配当金 | -22 | -36 |
| 支払利息 | 177 | 246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -10 |
| 受取保険金 | -301 | － |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 41 |
| 売上債権の増減額 | -347 | 2,727 |
| たな卸資産の増減額 | 2,065 | -2,473 |
| 仕入債務の増減額 | 3,053 | 1,394 |
| その他 | 1,657 | 2,324 |
| 小計 | 10,278 | 6,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 36 |
| 利息の支払額 | -178 | -240 |
| 保険金の受取額 | 301 | － |
| 法人税等の支払額 | -207 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,216 | 6,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,962 | -7,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -54 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,988 | -7,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,749 | -1,845 |
| 長期借入れによる収入 | 3,495 | 3,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -2,134 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -243 | -312 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,228 | -201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845 | -1,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 3,916 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
