四半期報告書-第9期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,748 | 478 |
減価償却額 | 2,849 | 3,733 |
賞与引当金の増減額 | -616 | -588 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -69 | -61 |
退職給付引当金の増減額 | 84 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -866 |
受取利息及び配当金 | -22 | -36 |
支払利息 | 177 | 246 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -10 |
受取保険金 | -301 | - |
固定資産廃棄損 | 8 | 41 |
売上債権の増減額 | -347 | 2,727 |
たな卸資産の増減額 | 2,065 | -2,473 |
仕入債務の増減額 | 3,053 | 1,394 |
その他 | 1,657 | 2,324 |
小計 | 10,278 | 6,908 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 36 |
利息の支払額 | -178 | -240 |
保険金の受取額 | 301 | - |
法人税等の支払額 | -207 | -442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,216 | 6,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 30 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,962 | -7,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
その他 | -54 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,988 | -7,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,749 | -1,845 |
長期借入れによる収入 | 3,495 | 3,742 |
長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -2,134 |
社債の償還による支出 | -150 | -50 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -243 | -312 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,228 | -201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -845 | -1,827 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 3,916 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106 | - |