四半期報告書-第8期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739 | 1,748 |
| 減価償却費 | 1,827 | 2,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -503 | -616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 119 | 177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -8 |
| 受取保険金 | － | -301 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 8 |
| 災害損失 | 671 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,209 | -347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,021 | 2,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,157 | 3,053 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 964 | － |
| その他 | 1,418 | 1,657 |
| 小計 | -850 | 10,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -119 | -178 |
| 保険金の受取額 | － | 301 |
| 災害損失の支払額 | -156 | － |
| 法人税等の支払額 | -300 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | 10,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,169 | -6,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 1 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,147 | -6,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,098 | -4,749 |
| 長期借入れによる収入 | 4,590 | 3,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,605 | -2,580 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,025 | 0 |
| 配当金の支払額 | -192 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | -4,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,703 | -845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,272 | 5,568 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,568 | 4,432 |