営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- 52億3200万
- 2011年6月30日
- -21億600万
- 2012年6月30日
- -14億
- 2013年6月30日
- 102億1600万
- 2014年6月30日 -38.7%
- 62億6200万
- 2015年6月30日 +27.67%
- 79億9500万
- 2018年6月30日 +41%
- 112億7300万
- 2019年6月30日 -75.69%
- 27億4000万
- 2020年6月30日
- -32億3900万
- 2021年6月30日
- 37億3600万
- 2022年6月30日 -52.41%
- 17億7800万
- 2023年6月30日 +270.02%
- 65億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、132億5百万円(前連結会計年度末比27億84百万円増)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/08/10 14:21
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期損失4億93百万円をベースに、棚卸資産の増加19億89百万円、営業債務の減少21億51百万円などがあった一方、減価償却費及び償却費40億41百万円、営業債権及びその他の債権の減少67億73百万円などがありました。これらの結果、当第1四半期連結累計期間は65億79百万円の収入となり、前年同四半期に比べ収入が48億円増加しました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/10 14:21
(単位:百万円) 注記 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期損失 △2,178 △493 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △209 95 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,778 6,579 投資活動によるキャッシュ・フロー