営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 137億8000万
- 2010年12月31日 -12.12%
- 121億1000万
- 2011年12月31日
- -15億4500万
- 2012年12月31日
- 73億6200万
- 2013年12月31日 +100.96%
- 147億9500万
- 2014年12月31日 -53.92%
- 68億1700万
- 2015年12月31日 +170.22%
- 184億2100万
- 2018年12月31日 +10.99%
- 204億4500万
- 2019年12月31日 -71.53%
- 58億2000万
- 2020年12月31日 +50.14%
- 87億3800万
- 2021年12月31日 -52.67%
- 41億3600万
- 2022年12月31日 +255.8%
- 147億1600万
- 2023年12月31日 -45.75%
- 79億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、118億11百万円(前連結会計年度末比13億90百万円増)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2024/02/14 16:04
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期損失152億22百万円、減価償却費及び償却費110億79百万円をベースに、棚卸資産の増加45億28百万円、営業債務の減少29億29百万円などがあった一方、非金融資産の減損損失156億69百万円、金融費用10億91百万円、営業債権及びその他の債権の減少16億9百万円などがありました。これらの結果、当第3四半期連結累計期間は79億84百万円の収入となり、前年同四半期に比べ収入が67億32百万円減少しました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 16:04
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期損失 △2,076 △15,222 法人所得税の支払額 △662 △414 営業活動によるキャッシュ・フロー 14,716 7,984 投資活動によるキャッシュ・フロー