エイチワン（5989）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 258億2400万
2009年3月31日 -55.87%: 113億9700万
2009年12月31日 +20.91%: 137億8000万
2010年3月31日 +28.66%: 177億3000万
2010年6月30日 -70.49%: 52億3200万
2010年9月30日 +95.89%: 102億4900万
2010年12月31日 +18.16%: 121億1000万
2011年3月31日 +40.87%: 170億5900万
2011年6月30日: -21億600万
2011年9月30日: -8億5900万
2011年12月31日 -79.86%: -15億4500万
2012年3月31日: 90億1300万
2012年6月30日: -14億
2012年9月30日: 36億1900万
2012年12月31日 +103.43%: 73億6200万
2013年3月31日 +26.07%: 92億8100万
2013年6月30日 +10.07%: 102億1600万
2013年9月30日 +20.48%: 123億800万
2013年12月31日 +20.21%: 147億9500万
2014年3月31日 +21.33%: 179億5100万
2014年6月30日 -65.12%: 62億6200万
2014年9月30日 +48.53%: 93億100万
2014年12月31日 -26.71%: 68億1700万
2015年3月31日 +32.42%: 90億2700万
2015年6月30日 -11.43%: 79億9500万
2015年9月30日 +59.32%: 127億3800万
2015年12月31日 +44.61%: 184億2100万
2016年3月31日 +43.98%: 265億2300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、193億10百万円(前期比4億17百万円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前利益108億27百万円、減価償却費及び償却費95億82百万円をベースに、営業債務の減少20億15百万円、退職給付に係る負債の減少8億8百万円、利息の支払額16億86百万円、法人所得税の支払額16億87百万円などがありましたが、当連結会計年度は210億79百万円の収入となり、前期に比べ収入が15億84百万円増加しました。

2025/06/26 13:54

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)		△19,354	10,827
法人所得税の支払額		△351	△1,687
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,494	21,079
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/26 13:54