営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、たな卸資産の増加や有形固定資産の取得による支出、短期借入金の減少等の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費、仕入債務の増加、長期借入れによる収入等の資金の増加によって、51億74百万円(前年同四半期比61百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、減価償却費や仕入債務が増加したものの、税金等調整前四半期純利益の減少、売上債権やたな卸資産の増加によって、前年同四半期と比べ30億7百万円(24.4%)減少の93億1百万円となりました。

2014/11/07 12:59