営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、仕入債務の減少、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済などがありましたが、売上債権の減少や減価償却費、長期借入れによる収入などの資金の増加によって52億17百万円(前年同四半期比10億60百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、仕入債務の減少などがありましたが、売上債権の減少や減価償却費などによって、前年同四半期と比べて116億3百万円(170.2%)増加の184億21百万円となりました。

2016/02/08 13:07