エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,410 | 428 |
| 減価償却費 | 11,291 | 15,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -632 | -554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 40 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -750 | 323 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -210 |
| 支払利息 | 811 | 1,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | 14 |
| 固定資産廃棄損 | 80 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,745 | 7,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,143 | 446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,680 | -3,180 |
| その他 | -1,733 | -749 |
| 小計 | 8,272 | 19,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 119 |
| 利息の支払額 | -805 | -1,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -751 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,817 | 18,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,342 | -14,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -1,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,092 |
| その他 | 1 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,407 | -14,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -527 | -5,817 |
| 長期借入れによる収入 | 23,402 | 14,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,685 | -10,536 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -624 | -624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -336 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 479 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,767 | -3,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | 201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157 | 5,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
