キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,742 | 1,410 |
| 減価償却費 | 8,732 | 11,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -532 | -632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -102 |
| 支払利息 | 515 | 811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97 | － |
| 受取保険金 | -292 | － |
| 固定資産廃棄損 | 35 | 80 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,358 | 2,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,500 | -2,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,906 | -2,680 |
| その他 | -265 | -1,733 |
| 小計 | 15,883 | 8,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 102 |
| 利息の支払額 | -516 | -805 |
| 保険金の受取額 | 292 | － |
| 法人税等の支払額 | -961 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,795 | 6,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,637 | -24,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038 | － |
| その他 | 626 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,991 | -24,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -976 | -527 |
| 長期借入れによる収入 | 9,336 | 23,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,974 | -6,685 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 2,252 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,157 | 0 |
| 配当金の支払額 | -512 | -624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -224 | -176 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,759 | 15,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | -1,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,144 | 4,157 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
