キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,015 | 4,742 |
減価償却費 | 5,953 | 8,732 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -566 | -532 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -57 | -27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | 261 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -98 |
支払利息 | 437 | 515 |
固定資産売却損益(△は益) | -35 | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 97 |
受取保険金 | -1,438 | -292 |
固定資産廃棄損 | 52 | 35 |
減損損失 | 21 | 2 |
災害損失 | 1,017 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -322 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,882 | -1,358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -577 | 1,500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,108 | 2,906 |
その他 | 1,807 | -265 |
小計 | 8,363 | 15,883 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 98 |
利息の支払額 | -437 | -516 |
保険金の受取額 | 1,438 | 292 |
災害損失の支払額 | -883 | - |
法人税等の支払額 | -1,213 | -961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,362 | 14,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 40 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,948 | -21,637 |
有形固定資産の売却による収入 | 129 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -80 |
投資有価証券の取得による支出 | -433 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,038 |
その他 | -696 | 626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,990 | -19,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,132 | -976 |
長期借入れによる収入 | 7,489 | 9,336 |
長期借入金の返済による支出 | -7,499 | -6,974 |
社債の償還による支出 | -300 | -300 |
株式の発行による収入 | - | 2,252 |
自己株式の取得による支出 | -1,026 | 0 |
自己株式の処分による収入 | - | 1,157 |
配当金の支払額 | -436 | -512 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,359 | 3,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,156 | -1,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,272 | 4,115 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115 | 4,144 |