キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,015 | 4,742 |
| 減価償却費 | 5,953 | 8,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -566 | -532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -98 |
| 支払利息 | 437 | 515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 97 |
| 受取保険金 | -1,438 | -292 |
| 固定資産廃棄損 | 52 | 35 |
| 減損損失 | 21 | 2 |
| 災害損失 | 1,017 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,882 | -1,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 1,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,108 | 2,906 |
| その他 | 1,807 | -265 |
| 小計 | 8,363 | 15,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 98 |
| 利息の支払額 | -437 | -516 |
| 保険金の受取額 | 1,438 | 292 |
| 災害損失の支払額 | -883 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,362 | 14,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,948 | -21,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -433 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,038 |
| その他 | -696 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,990 | -19,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,132 | -976 |
| 長期借入れによる収入 | 7,489 | 9,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,499 | -6,974 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,026 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,157 |
| 配当金の支払額 | -436 | -512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,359 | 3,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,156 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,272 | 4,115 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115 | 4,144 |
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