営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、たな卸資産の増加や仕入債務の減少、有形固定資産の取得による支出等の資金の減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費、売上債権の減少、短期借入金の増加や長期借入れによる収入等の資金の増加要因によって、41億57百万円(前年同四半期比12百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、減価償却費が増加し、売上債権の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益の減少や仕入債務の減少、たな卸資産の増加などによって、前年同四半期と比べ79億78百万円(53.9%)減少の68億17百万円となりました。

2015/02/06 12:01