エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,325 | 739 |
| 減価償却費 | 2,689 | 1,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -490 | -503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 144 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 8 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 災害損失 | － | 671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,396 | 1,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,728 | -3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,725 | -4,157 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | 964 |
| その他 | 241 | 1,418 |
| 小計 | -1,754 | -850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 利息の支払額 | -133 | -119 |
| 災害損失の支払額 | － | -156 |
| 法人税等の支払額 | -238 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -4,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,103 | -4,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,505 | 4,098 |
| 長期借入れによる収入 | 824 | 4,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620 | -3,605 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,025 |
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | 3,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,880 | -1,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 295 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,042 | 6,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,457 | 5,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
