エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,999 | -1,325 |
| 減価償却費 | 3,201 | 2,689 |
| 負ののれん償却額 | -249 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -476 | -490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 160 | 144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 48 | 29 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,722 | 2,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421 | -3,725 |
| その他 | 921 | 241 |
| 小計 | 5,676 | -1,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -168 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,232 | -2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -2,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,975 | 2,505 |
| 長期借入れによる収入 | － | 824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398 | -1,620 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -128 | -192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,703 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | -2,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,405 | 6,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,650 | 6,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
