四半期報告書-第10期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 478 | 96 |
減価償却費 | 3,733 | 5,257 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -588 | -556 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -61 | -9 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -866 | 235 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | -445 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
支払利息 | 246 | 454 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -140 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -205 |
固定資産廃棄損 | 41 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,727 | 6,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,473 | -385 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,394 | -2,759 |
その他 | 2,324 | 261 |
小計 | 6,908 | 8,353 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 30 |
利息の支払額 | -240 | -447 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -442 | 59 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,262 | 7,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,714 | -5,202 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -374 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 924 |
その他 | -34 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,765 | -4,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,845 | -2,317 |
長期借入れによる収入 | 3,742 | 3,832 |
長期借入金の返済による支出 | -2,134 | -2,714 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -312 | -312 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -336 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 398 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -1,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,827 | 1,380 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916 | 6,396 |