エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478 | 96 |
| 減価償却費 | 3,733 | 5,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -588 | -556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -9 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -866 | 235 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
| 支払利息 | 246 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -205 |
| 固定資産廃棄損 | 41 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,727 | 6,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,473 | -385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,394 | -2,759 |
| その他 | 2,324 | 261 |
| 小計 | 6,908 | 8,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 30 |
| 利息の支払額 | -240 | -447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -442 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,262 | 7,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,714 | -5,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 924 |
| その他 | -34 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,765 | -4,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,845 | -2,317 |
| 長期借入れによる収入 | 3,742 | 3,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,134 | -2,714 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -336 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 398 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,827 | 1,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,163 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916 | 6,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
