有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）90億2700万→62億200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-310億9300万→-270億1000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）209億8000万→212億7400万; 現金及び現金同等物（連結）50億1500万→50億9600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,728	1,559
減価償却費	11,785	16,099
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	-107
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-21	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	188	595
受取利息及び受取配当金	-130	-406
支払利息	696	1,185
持分法による投資損益（△は益）	－	839
固定資産売却損益（△は益）	-32	1
投資有価証券売却損益（△は益）	97	－
受取保険金	-290	－
固定資産廃棄損	156	89
減損損失	2	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-322	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,796	-2,892
たな卸資産の増減額（△は増加）	-36	-2,815
仕入債務の増減額（△は減少）	3,584	-550
その他	3,003	-2,843
小計	19,643	10,769
利息及び配当金の受取額	130	406
利息の支払額	-698	-1,175
保険金の受取額	290	－
法人税等の支払額	-1,413	-972
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,951	9,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	40	－
有形固定資産の取得による支出	-28,780	-31,102
有形固定資産の売却による収入	150	40
無形固定資産の取得による支出	-95	-95
投資有価証券の取得による支出	-798	-50
投資有価証券の売却による収入	1,038	－
その他	706	115
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,738	-31,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,317	-8,448
長期借入れによる収入	13,760	39,410
長期借入金の返済による支出	-8,723	-12,131
セール・アンド・リースバックによる収入	－	2,571
社債の償還による支出	-300	-100
株式の発行による収入	2,252	－
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	1,157	0
配当金の支払額	-512	-624
少数株主への配当金の支払額	-224	-176
少数株主からの払込みによる収入	－	479
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,728	20,980
現金及び現金同等物に係る換算差額	360	357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-697	-727
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,163
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,580	5,015
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	106	－

5989 エイチワン

有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

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