有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 4,337 | 6,287 | |||||||||
受取手形 | 7 | 6 | |||||||||
電子記録債権 | 1,403 | 1,909 | |||||||||
売掛金 | ※1 10,802 | ※1 9,691 | |||||||||
製品 | 261 | 256 | |||||||||
原材料 | 698 | 649 | |||||||||
仕掛品 | 2,770 | 3,111 | |||||||||
貯蔵品 | 420 | 425 | |||||||||
前払費用 | 323 | 288 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ― | 579 | |||||||||
未収入金 | ※1 1,259 | ※1 398 | |||||||||
その他 | 235 | 267 | |||||||||
貸倒引当金 | △3 | △0 | |||||||||
流動資産合計 | 22,517 | 23,873 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 4,483 | 3,327 | |||||||||
構築物 | 282 | 195 | |||||||||
機械及び装置 | 7,394 | 4,843 | |||||||||
車両運搬具 | 91 | 77 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 2,086 | 663 | |||||||||
土地 | 4,035 | 3,124 | |||||||||
建設仮勘定 | 2,473 | 648 | |||||||||
有形固定資産合計 | 20,845 | 12,880 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 99 | 98 | |||||||||
その他 | 8 | 8 | |||||||||
無形固定資産合計 | 108 | 106 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 170 | 289 | |||||||||
関係会社株式 | 27,258 | 30,199 | |||||||||
出資金 | 0 | 0 | |||||||||
関係会社出資金 | 5,180 | 5,180 | |||||||||
前払年金費用 | 994 | 1,224 | |||||||||
長期前払費用 | 458 | 224 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | ― | 3,954 | |||||||||
長期未収入金 | 9 | 9 | |||||||||
その他 | 99 | 104 | |||||||||
貸倒引当金 | △10 | △10 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 34,161 | 41,178 | |||||||||
固定資産合計 | 55,115 | 54,165 | |||||||||
資産合計 | 77,633 | 78,038 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※1 5,144 | ※1 4,430 | |||||||||
短期借入金 | 2,600 | 5,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 9,880 | 10,934 | |||||||||
リース債務 | 0 | 0 | |||||||||
未払金 | ※1 1,903 | ※1 1,450 | |||||||||
未払費用 | 357 | 367 | |||||||||
未払法人税等 | 96 | 299 | |||||||||
未払消費税等 | 492 | ― | |||||||||
前受金 | ― | ※1 1,407 | |||||||||
預り金 | 55 | 52 | |||||||||
賞与引当金 | 877 | 920 | |||||||||
役員株式給付引当金 | ― | 67 | |||||||||
その他 | ― | 34 | |||||||||
流動負債合計 | 21,407 | 24,964 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 21,984 | 18,978 | |||||||||
リース債務 | 1 | 0 | |||||||||
長期未払金 | 105 | 24 | |||||||||
繰延税金負債 | 182 | 1,569 | |||||||||
役員株式給付引当金 | 157 | 100 | |||||||||
資産除去債務 | 14 | 14 | |||||||||
固定負債合計 | 22,444 | 20,688 | |||||||||
負債合計 | 43,852 | 45,653 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 4,366 | 4,366 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 13,363 | 13,363 | |||||||||
その他資本剰余金 | 95 | 96 | |||||||||
資本剰余金合計 | 13,459 | 13,459 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 261 | 261 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
配当準備積立金 | 1,436 | 1,436 | |||||||||
別途積立金 | 11,221 | 11,221 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 2,411 | △1,116 | |||||||||
利益剰余金合計 | 15,329 | 11,802 | |||||||||
自己株式 | △327 | △298 | |||||||||
株主資本合計 | 32,828 | 29,329 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 952 | 3,055 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 952 | 3,055 | |||||||||
純資産合計 | 33,781 | 32,385 | |||||||||
負債純資産合計 | 77,633 | 78,038 |