訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 179 | 130 | |
| 減価償却費及び償却費 | 8,052 | 8,473 | |
| 金融収益 | △159 | △173 | |
| 金融費用 | 468 | 750 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △171 | △23 | |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △25 | △345 | |
| 有形固定資産廃棄損 | 181 | 6 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △844 | 5,148 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 5,278 | △4,611 | |
| 営業債務の増減(△は減少) | △1,614 | △2,379 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 855 | △2 | |
| その他 | △376 | 786 | |
| 小計 | 11,823 | 7,757 | |
| 利息の受取額 | 72 | 90 | |
| 配当金の受取額 | 290 | 395 | |
| 利息の支払額 | △469 | △742 | |
| 法人所得税の支払額 | △490 | △4 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,225 | 7,497 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △845 | △672 | |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 840 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,439 | △7,133 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 793 | |
| 無形資産の取得による支出 | △8 | △31 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △40 | △38 | |
| その他 | △189 | 86 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,378 | △6,155 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,645 | △4,419 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,610 | 11,901 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,574 | △8,471 | |
| リース負債の返済による支出 | △625 | △417 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| 配当金の支払額 | 8 | △337 | △195 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | ― | △2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △83 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280 | △1,689 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | 825 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,836 | 477 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,188 | 10,420 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,025 | 10,898 | |