有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
			非資金取引
	4月1日帳簿価額	キャッシュ・フロー	増加	外貨換算	再測定	3月31日 帳簿価額
短期借入金	44,100	△2,683	-	△289	-	41,127
長期借入金	27,674	△3,291	-	△164	-	24,217
合計	71,775	△5,975	-	△454	-	65,345

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
			非資金取引
	4月1日帳簿価額	キャッシュ・フロー	増加	外貨換算	再測定	3月31日 帳簿価額
短期借入金	41,127	△19,429	-	1,934	-	23,632
長期借入金	24,217	17,245	-	2,286	-	43,749
合計	65,345	△2,184	-	4,220	-	67,381