有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
			非資金取引
	4月1日帳簿価額	キャッシュ・フロー	増加	外貨換算	再測定	3月31日 帳簿価額
短期借入金	31,142	3,511	―	1,255	―	35,909
長期借入金	33,797	△4,942	―	705	―	29,559
合計	64,939	△1,431	―	1,960	―	65,469

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
			非資金取引
	4月1日帳簿価額	キャッシュ・フロー	増加	外貨換算	再測定	3月31日 帳簿価額
短期借入金	35,909	5,612	―	2,578	―	44,100
長期借入金	29,559	△2,891	―	1,006	―	27,674
合計	65,469	2,720	―	3,585	―	71,775