#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1,349,648千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正、仕入債務の増加による増加、売上債権の減少による増加、たな卸資産の増加による減少があり、得られた資金は1,900,726千円(前年同期比1,094,360千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型を中心とした有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出、建設協力金の支払による支出等により、使用した資金は1,359,451千円(前年同期比894,026千円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等があり、使用した資金は201,064千円(前年同期比557,833千円の減少)となりました。
2014/06/30 16:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1,349,648千円計上し、減価償却費等の非資金項目の修正による増加582,475千円、仕入債務の増加による増加592,451千円、売上債権の減少による増加201,524千円があり、また、たな卸資産の増加による減少243,318千円があり、得られた現金及び現金同等物は前年同期に比べ1,094,360千円増加の1,900,726千円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出597,240千円、投資有価証券の取得による支出381,083千円、建設協力金の支払による支出338,931千円等があり、使用した現金及び現金同等物は前期に比べ894,026千円増加の1,359,451千円となりました。
2014/06/30 16:52