キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 13:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6644万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2113万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億5530万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -405 | -874 | 165 | -1,279 | -282 | 6,529 | 通期 | 1,901 | -1,359 | -201 | 541 | -597 | 8,096 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,218 | -1,509 | 104 | -2,727 | -293 | 5,399 | 通期 | 694 | -1,083 | 382 | -388 | -648 | 8,281 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,767 | -1,439 | -57 | -3,206 | -142 | 5,017 | 通期 | 217 | -847 | 12 | -630 | -386 | 7,582 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -865 | -940 | 732 | -1,805 | -248 | 6,369 | 通期 | 1,489 | -502 | 374 | 987 | -536 | 8,834 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,362 | -1,109 | -418 | -2,471 | -99 | 5,911 | 通期 | 1,119 | -474 | -475 | 645 | -298 | 9,044 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,197 | -1,326 | -725 | -2,523 | -174 | 5,776 | 通期 | 599 | -283 | -868 | 316 | -631 | 8,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -589 | -1,062 | -308 | -1,651 | -286 | 6,460 | 通期 | 1,340 | -189 | -298 | 1,152 | -364 | 9,265 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,442 | -121 | -317 | -1,562 | -160 | 7,351 | 通期 | 1,097 | -274 | -273 | 823 | -225 | 9,823 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -745 | 6 | -387 | -740 | -155 | 8,799 | 通期 | 1,000 | -290 | -242 | 710 | -268 | 10,491 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,855 | -21 | -266 | -1,876 | -182 | 8,583 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 5億4127万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億8843万
- 2016年3月（連） -62.16%
- -6億2987万
- 2017年3月（連） プラ転
- 9億8749万
- 2018年3月（連） -34.7%
- 6億4478万
- 2019年3月（連） -50.95%
- 3億1629万
- 2020年3月（連） +264.12%
- 11億5168万
- 2021年3月（連） -28.55%
- 8億2285万
- 2022年3月（連） -13.74%
- 7億977万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.46%
- 2015年3月（連）
- 3.61%
- 2016年3月（連）
- 1.13%
- 2017年3月（連）
- 7.95%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 3.14%
- 2020年3月（連）
- 8.02%
- 2021年3月（連）
- 6.97%
- 2022年3月（連）
- 6.28%