四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -410,528 | 214,812 |
| 減価償却費 | 204,988 | 219,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,525 | -4,589 |
| 固定資産除却損 | 187 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 2,175 | -1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -16,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,982 | -65,632 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27,300 | -16,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,697 | -403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,145 | 10,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,816 | -78,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,425 | -44,646 |
| 支払利息 | 10,479 | 7,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,022 | -978,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,258 | -476,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,015 | 96,104 |
| その他の資産・負債の増減額 | 230,423 | -114,077 |
| その他 | 15,766 | 6,784 |
| 小計 | -938,035 | -1,241,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,480 | 30,906 |
| 利息の支払額 | -9,825 | -6,483 |
| 災害損失の支払額 | -7,206 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -145,016 |
| 法人税等の還付額 | 55,888 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -865,431 | -1,362,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,075,014 | -1,678,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,530 | 647,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,870 | -98,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,679 | 10,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,931 | -7,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 173,341 | 18,347 |
| その他 | -3,266 | -1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,531 | -1,109,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,427 | -579,339 |
| 社債の発行による収入 | 1,084,234 | 493,960 |
| 社債の償還による支出 | -130,425 | -241,625 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | -90,914 | -90,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,467 | -418,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,895 | -33,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,213,391 | -2,922,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,368,833 | 5,910,907 |