四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,812 | 69,520 |
| 減価償却費 | 219,166 | 197,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,589 | 504 |
| 固定資産除却損 | 17 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -1,002 | -6,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,524 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,632 | -99,529 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,300 | -28,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -403 | -472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,175 | 23,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,110 | 42,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,646 | -51,304 |
| 支払利息 | 7,002 | 4,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,011 | -285,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476,241 | -713,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,104 | 326,405 |
| その他の資産・負債の増減額 | -114,077 | -457,224 |
| その他 | 6,784 | 5,126 |
| 小計 | -1,241,476 | -972,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,906 | 35,467 |
| 利息の支払額 | -6,483 | -5,788 |
| 法人税等の支払額 | -145,016 | -253,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,070 | -1,196,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,678,225 | -1,912,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647,888 | 755,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,557 | -174,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,290 | 2,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,372 | -5,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,347 | 18,652 |
| その他 | -1,727 | -10,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,357 | -1,325,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -579,339 | -50,709 |
| 社債の発行による収入 | 493,960 | 294,873 |
| 社債の償還による支出 | -241,625 | -271,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -606,159 |
| 配当金の支払額 | -90,986 | -91,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,057 | -724,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,233 | -19,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,922,718 | -3,267,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,910,907 | 5,775,909 |