カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,520 | 399,741 |
| 減価償却費 | 197,397 | 215,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 504 | -1,056 |
| 固定資産除却損 | 3 | 460 |
| 為替差損益（△は益） | -6,201 | 1,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,529 | -55,650 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28,400 | 11,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -472 | -134,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,900 | 534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,138 | -16,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,304 | -36,349 |
| 支払利息 | 4,320 | 2,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,441 | -633,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,411 | -589,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,405 | 554,710 |
| その他の資産・負債の増減額 | -457,224 | -111,651 |
| その他 | 5,126 | － |
| 小計 | -972,673 | -393,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,467 | 31,999 |
| 利息の支払額 | -5,788 | -3,687 |
| 法人税等の支払額 | -253,952 | -224,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,946 | -589,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,912,085 | -1,908,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 755,321 | 1,207,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,427 | -286,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,740 | 2,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,570 | -20,476 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,652 | 175 |
| その他 | -10,555 | -36,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,923 | -1,061,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,709 | － |
| 社債の発行による収入 | 294,873 | － |
| 社債の償還による支出 | -271,625 | -215,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -606,159 | -46 |
| 配当金の支払額 | -91,289 | -84,509 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,910 | -307,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,833 | -2,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,267,614 | -1,961,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,421,555 | 6,460,288 |
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