四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,741 | 299,346 |
| 減価償却費 | 215,920 | 155,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,056 | -219 |
| 固定資産除却損 | 460 | 27,803 |
| 為替差損益（△は益） | 1,333 | -289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,650 | -116,060 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -16,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -134,549 | -9,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 534 | -7,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,740 | 8,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,349 | -36,203 |
| 支払利息 | 2,130 | 1,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,927 | -460,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,760 | -415,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,710 | -455,078 |
| その他の資産・負債の増減額 | -111,651 | -338,236 |
| 小計 | -393,367 | -1,362,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,999 | 36,431 |
| 利息の支払額 | -3,687 | -1,735 |
| 法人税等の支払額 | -224,253 | -113,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -589,308 | -1,441,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,908,478 | -1,124,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,207,567 | 1,136,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,164 | -160,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,363 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,476 | -7,539 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 4,889 |
| その他 | -36,593 | 30,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,607 | -120,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -51 |
| 配当金の支払額 | -84,509 | -84,622 |
| リース債務の返済による支出 | -8,436 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,992 | -316,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,358 | -35,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,961,266 | -1,913,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,265,304 | 7,351,346 |