カーメイト（7297）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,346 | 597,985 |
| 減価償却費 | 155,174 | 114,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -1,468 |
| 固定資産除却損 | 27,803 | 458 |
| 為替差損益（△は益） | -289 | -2,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -3,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,060 | -64,610 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,400 | -135,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,838 | -3,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,470 | 22,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,423 | 16,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,203 | -31,750 |
| 支払利息 | 1,658 | 1,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460,433 | -162,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -415,091 | -724,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,078 | 104,949 |
| その他の資産・負債の増減額 | -338,236 | -271,791 |
| 小計 | -1,362,819 | -543,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,431 | 31,796 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -1,405 |
| 法人税等の支払額 | -113,403 | -235,808 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,526 | -745,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,124,806 | -293,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,136,792 | 459,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,473 | -154,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 5,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,539 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,889 | 2,969 |
| その他 | 30,141 | -13,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,777 | 5,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -245,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -84,622 | -140,912 |
| リース債務の返済による支出 | -1,873 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,547 | -387,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,106 | 102,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,913,957 | -1,024,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,823,179 | 8,798,721 |
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